Как в 1С 8.3 отразить возврат денежных средств при возврате товара?
Доброго времени суток, Эксперты бухгалтерии. подскажите пожалуйста, как и куда посадить возврат денежных средств за товар. на расчетный счет пришли денежные средства, с назначением операции :"возврат операции по оплате картой". руководитель в единственном лице , покупал товар для ремонта офиса, и расплачивался банковской картой привязанный на расчетный счет организации. эти списания проводились под отчет и делались авансовые отчеты по чеку за товар. сейчас после окончания ремонта, остаток не нужных товаров, были возвращены в магазин, и следовательно пришли деньги за неиспользованный товар.
возник вопрос, как эти средства посадить в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1412) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.50)
ведь товар был оформлен через авансовый отчет, и не получается сделать возврат поставщику, так как в нем он запрашивает поставщика (продавца)
организации ООО (УСН доходы)
надеюсь понятно объяснила ситуацию.
проводки сделанные:
списание средств за товар Д71.01 к 51 ( делала сразу на 51 счет так как карта на прямую привяна к расчетному счету, и нет доп сведений для 57.03 счета перевода)
авансовый отчет Д10.06 К 71.01
возник вопрос, как эти средства посадить в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1412) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.50)
ведь товар был оформлен через авансовый отчет, и не получается сделать возврат поставщику, так как в нем он запрашивает поставщика (продавца)
организации ООО (УСН доходы)
надеюсь понятно объяснила ситуацию.
проводки сделанные:
списание средств за товар Д71.01 к 51 ( делала сразу на 51 счет так как карта на прямую привяна к расчетному счету, и нет доп сведений для 57.03 счета перевода)
авансовый отчет Д10.06 К 71.01
Comments
-
Цитата: сейчас после окончания ремонта, остаток не нужных товаров, были возвращены в магазин, и следовательно пришли деньги за неиспользованный товар.Цитата: авансовый отчет Д10.06 К 71.01А как вы оформили возврат этих ненужных товаров ? И почему в АО проводка Д 10 К 71, а не Д 60 К 71 ?
-
Важный бух, ведь у меня кроме кассвого чека с наименование товара ничего нет, я с него только товар списывала и сажала на 10.06. так оплата за эти товары прошли по карточке организации и там тоже списание средств только.
вот : диретор купил в Леруа краску для стен, расплатился картой организации, ему выдали кассовый чек где указано товар краска сумма и списание в такой то карты.
в банковских выписках списание прошло и назначение там всего лишь "Отражение операции оплаты по карте номер 5......0010 " -
Цитата: ведь у меня кроме кассвого чека с наименование товара ничего нет, я с него только товар списывала и сажала на 10.06. так оплата за эти товары прошли по карточке организации и там тоже списание средств только.вот : диретор купил в Леруа краску для стен, расплатился картой организации, ему выдали кассовый чек где указано товар краска сумма и списание в такой то карты.в банковских выписках списание прошло и назначение там всего лишь "Отражение операции оплаты по карте номер 5......0010 "Но вы же видите от кого получили возврат средств ?
-
Важный бух, нет, плательщик банк наш. в назначение платежа я вижу текст "Возврат операции оплаты по карте номер 5......0010"
теоретически я знаю, кто это вернул и за что, но ведь я их не могу посадить возврат от них, так как товар принят на 10.06 от под отчетного лица.
вот у меня и возникла загвоска, как это всё оформить . -
Цитата: теоретически я знаю, кто это вернул и за что, но ведь я их не могу посадить возврат от них, так как товар принят на 10.06 от под отчетного лица.Но вам в любом случае нужно корректировать товар, отраженный на 10 счете. Вы же пишите что часть вы вернули. Значит учет уже неверный. По науке вы должны оформить этот возврат как реализацию.
В общем все нужно не так оформлять ка вы оформили. Есть возможность связаться с продавцом ? -
Важный бух, а для того чтоб это оформить на 60 счет, мне кассвоого чека только достаточно будет? его так же через авансовый отчет во складке "Прочее" делать, чтоб поставщика прописать?
если возможно подскажите алгоритм действия? 🙏 -
Цитата: а для того чтоб это оформить на 60 счет, мне кассвоого чека только достаточно будет? его так же через авансовый отчет во складке "Прочее" делать, чтоб поставщика прописать?если возможно подскажите алгоритм действия? 🙏Сначала на мои вопросы ответьте. Ну подумайте сами. У вас сейчас на учете одно кол-во мпз, а по факту то другое. Часть же вернули поставщику.
-
Цитата: Есть возможность связаться с продавцом ?нет, это огромный строительный торговый центр. я конечно попробую завтра связаться с кем либо из отдела продаж.
-
Цитата: я конечно попробую завтра связаться с кем либо из отдела продаж.Обязательно. И от этого нужно плясать. Вам нужно иметь накладную на возврат и т.д.
-
Важный бух, вот сейчас уточнила у руководителя. у него в машине лежит квитанция на возврат, но там не прописывается наименование товара , просто сумма возврата на такой то счет в связи с возвратом. прислал фото чека на возврат:
там номер карты, тип операции возврат и сумма. и штап кассира с пометкой что сумма переведена на банковскую карту. -
Цитата: вот сейчас уточнила у руководителя. у него в машине лежит квитанция на возврат, но там не прописывается наименование товара , просто сумма возврата на такой то счет в связи с возвратом. прислал фото чека на возврат:там номер карты, тип операции возврат и сумма. и штап кассира с пометкой что сумма переведена на банковскую карту.Но вы же понимаете что такие документы не годятся ? (402-фз)
-
Цитата: Но вы же понимаете что такие документы не годятся ? (402-фз)конечно понимаю, и руководитель понимает, он попросил нормальные документы для бухгалтерии, ему сказали, это всё, что они могут предоставить, так как средства возвращаются на карту с которого и были оплачены. а то что бухгалерии это не подходит , обычные продавцы не понимают. возврат сделан, средство возвращены, и посадить их и учесть в программе не можем.
